.
McBrady sagt Blockworks, dass sich Chancen aus Ineffizienzen ergeben, von denen der Krypto-Raum immer mehr hat.
Das Unternehmen schließt den Umbau seiner Handelsinfrastruktur ab, um eine breitere Palette von Daten nutzen zu können.
Ein ehemaliger Chief Investment Officer von BlackRock wechselt zu Strix Leviathan, um dem Unternehmen dabei zu helfen, Chancen auf dem Markt zu nutzen.
Der weltgrößte Vermögensverwalter beauftragte Matthew McBrady im Jahr 2014 mit der Überarbeitung des Anlageprozesses und der Betriebsstruktur seines 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Multi-Strategy-Hedgefonds. McBrady hatte diese Funktion fast drei Jahre lang inne.
Bevor er zu BlackRock kam, war McBrady Leiter der Anlagestrategie und des Risikomanagements beim alternativen Anlageberater Silver Creek Capital Management und Vizepräsident der nordamerikanischen Private-Equity-Gruppe von Bain Capital. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er als internationaler Ökonom neben Janet Yellen im Council of Economic Advisors von Präsident Clinton.
„Es gibt niemanden, der besser qualifiziert ist als Matt, um uns beim Aufbau und der Durchführung alternativer Anlagestrategien zu helfen“, sagte Sadie Raney, CEO von Strix Leviathan, in einer Erklärung. „Seine Fähigkeiten, Glaubwürdigkeit und Erfahrung als erfolgreicher Unternehmer und Berater von politischen Entscheidungsträgern und Technologie-Startups werden eine echte Bereicherung für die Anlagestrategien unseres Unternehmens und unserer Investoren sein.“
McBrady überwacht den Kryptoraum seit 2017 und wurde Raney vor einigen Jahren von einem ehemaligen Kollegen vorgestellt. Derzeit fungiert er als Berater im Anlageausschuss des Unternehmens.
Ein guter Zeitpunkt, um in irgendetwas zu investieren, ist, wenn die einfache Buy-and-Hold-Strategie nicht mehr gut ist. McBrady sagte Blockworks, dass jetzt aufgrund des Krypto-Winters und der vielen großen Spieler, die abgeschüttelt wurden, ein großartiger Zeitpunkt ist, um in Krypto zu investieren.
McBrady beschloss, sich voll und ganz der Kryptowelt zu widmen, als er erkannte, dass es aufgrund des volatilen Marktes derzeit mehr Möglichkeiten gibt, was teilweise durch den Zusammenbruch von Terras algorithmischem Stablecoin und den anschließenden Konkursen zentralisierter Plattformen wie Celsius verursacht wurde.
Laut der Exekutive ergeben sich Chancen bei jeder Art von Hedgefonds aus Ineffizienz. Er erklärte, dass man sich keinen offensichtlich ineffizienteren Sektor wünschen kann, der in großen Mengen handelbar ist als Krypto im Allgemeinen, selbst wenn die Märkte steigen. Wenn Verluste eintreten und wichtige institutionelle Akteure verletzt werden, schafft dies noch mehr Möglichkeiten für Hedgefonds.
in der Zukunft
Es gibt Wachstumschancen für Hedgefonds in der Zukunft.
McBrady schließt sich Strix Leviathan an und hilft dabei, den Wiederaufbau seiner Handelsinfrastruktur abzuschließen. Das neue System wird eine Vielzahl von Daten besser nutzen können.
Das 2018 gegründete Unternehmen betreut Institutionen, Dachfonds, Single Family Offices und vermögende Privatpersonen. Es verwaltet derzeit ein Vermögen von 50 Millionen US-Dollar.
Der Strix Leviathan Nest Fund soll risikobereinigte Renditen erzielen, indem er in einen Korb digitaler Vermögenswerte investiert und diese langfristig hält. Der Fonds verwendet statistische Modelle, um die Vermögenswerte im Korb auszuwählen und das Gesamtportfolio zu verwalten.
Der Nest-Fonds hat 70 % zugelegt, während er nur 30 % verloren hat, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass er viele verschiedene Risikomanagementsignale hat. McBrady sagte, dass es einfach sei, diese Signale in Funktionen umzuwandeln, die mehr Gewinn bringen könnten.
McBrady erklärte, dass das Unternehmen seine Forschung auf die Entwicklung marktneutraler Strategien für den Nest-Fonds konzentriere.
Der neue Strategieleiter hilft Strix Leviathan auch dabei, seinen Aurora-Fonds zu „stärken“, eine Strategie, die darauf abzielt, durch risikoarme Arbitrage- und Liquiditätsbereitstellungsstrategien auf DeFi-Plattformen eine marktneutrale Renditegenerierung zu erzielen.
Laut McBrady besteht eine Möglichkeit, Möglichkeiten in DeFi zu finden, darin, Daten wie die Blockchain-Aktivität zu messen und die Angebots- und Nachfragemetriken eines Liquiditätspools zu untersuchen.
„Es ist wichtig, das Ökosystem um einen Layer-1-Token herum zu verstehen, bevor man darin investiert“, sagte er. „Der Öffentlichkeit stehen viele Informationen zur Verfügung, also müssen Sie nur recherchieren, um zu sehen, ob der Token verwendet wird und ob das Ökosystem wächst.“
Der kostenlose Newsletter von Blockworks liefert jeden Abend die wichtigsten Krypto-News und Einblicke des Tages.